2026년 7월 30일, 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아센브렌너가 설립한 헤지펀드 ‘Situational Awareness’가 AI 인프라 관련 주식과 소프트웨어 주식 숏 포지션에서 큰 손실을 입으며 마진콜을 받았다. 펀드의 주요 프라임 브로커들은 현금 마련을 위해 공매도 및 장기 포지션을 모두 매각하도록 압박했으며, 켄 그리핀의 시타델(Citadel) 헤지펀드가 이 펀드가 보유한 모든 상장 주식을 인수하기로 합의했다. 펀드는 7월 초에 약 450억 달러 규모로 성장했지만, 최근 급락한 AI 인프라 주식(예: SK Hynix)과 소프트웨어 주식(예: Adobe) 숏 포지션 손실로 인해 자산을 전량 매각하게 되었다.
마진콜 압박으로 Situational Awareness는 공시 주식 전부를 매각했고, 시타델이 이를 인수함으로써 펀드의 포지션 정리가 완료되었다.
2026년 7월 31일, 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 운용하던 ‘시추에이셔널 어웨어니스 LP’ 펀드가 과도한 레버리지와 양방향 손실로 인해 마진콜을 받고, 포트폴리오 전체를 대형 헤지펀드 시타델(Citadel)에 매각하며 강제 청산되는 사건이 발생했다. 펀드는 AI 인프라·반도체·전력 기업에 집중 투자했으며, 주요 롱 포지션으로는 네비우스(NBIS) 35.1%, 샌디스크 14.9% 등이 포함돼 있었다. 청산 물량이 시장에 흡수되면서 초기 급락 후 SK하이닉스 ADR, 네비우스, 블룸에너지 등 롱 포지션 종목들이 급등 반등했다.
2026년 7월 30일, 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 운영하던 AI 중심 헤지펀드 ‘Situational Awareness’가 급격한 손실에 직면하면서 공개 주식 포트폴리오 대부분을 켄 그리핀의 시타델에 매각하였다. 펀드는 7월 한 달 동안 약 67%의 손실을 기록했으며, 특히 브로드컴·인텔·코어웨이브 등 AI 인프라 기업에 대한 과도한 레버리지 포지션이 크게 하락했다. 시타델은 이 포트폴리오의 레버리지 부분을 인수했으며, 매각 후 Situational Awareness는 약 100억 달러 규모의 남은 공개 주식 및 AI 스타트업 Anthropic에 대한 비공개 투자만을 보유하게 되었다.
2026년 7월 24일, 레오폴드 아셴브레너가 설립한 200억 달러 규모 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스’는 반기 실적 서한을 투자자들에게 발송하며, 아시아 시장의 혼란이 펀드에 영향을 미쳤음을 인정하였다. 그러나 그는 2025년 초 이후 기술주 매도세가 가장 매력적인 투자 기회를 제공하고 있다고 주장했다. 이후 며칠 뒤, 2026년 8월 1일에 발송된 추가 서한에서 아셴브레너는 투자자들에게 새로운 현금을 투입할 수 있는 기회를 제시하며, “기다려온 투자자들에게는 특히 좋은 시기”라고 강조하며 자금 조달을 모색하고 있음을 알렸다.
2026년 7월 30일, 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너가 설립한 AI 전담 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’는 보유하고 있던 모든 공개 주식 포트폴리오를 켄 그리핀의 시타델(Citadel)에게 매각했다. 이 매각은 WSJ가 최초 보도했으며, 최근 AI 관련 주식, 특히 반도체·칩 제조업체의 급락으로 인한 대규모 손실이 원인이다. 펀드는 2024년 창립 이후 최고 450억 달러 규모(초기 7월)까지 성장했으나, 급락으로 인해 마진 콜을 맞추기 위해 주요 증권사들과 협의해 전량 매각에 이르게 되었다.
2026년 7월 29일(목) 미국 증시 개장 전, 레오폴드 아셴브레너가 운용하던 AI 테마 헤지펀드 Situational Awareness LP에 대해 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카 등 프라임 브로커 3사가 공동으로 마진콜을 통보했다. 이 펀드는 4배 레버리지를 이용해 AI 인프라 및 비트코인 채굴주 등에 집중 투자했으며, 7월 한 달간 핵심 보유 종목이 35~47% 급락하면서 자기자본이 거의 소진된 상태였다. 마진콜 이후 펀드는 시타델(켄 그리핀)과의 블록딜을 통해 장내 보유 주식 전량을 매각했다.