마진콜 및 시타델 자산 인수 국면

2026년 7월 28일, 전 오픈AI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 설립한 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스’는 하루 동안 약 6억 달러(600,000,000달러)의 손실을 입은 것으로 알려졌다. 이 주장은 익명 트위터 계정 @LeopoldTracker_이 동일일에 올린 트윗에서 제시했으며, 블룸에너지와 샌디스크 주가 급락이 주요 원인으로 언급되었다. 다만 해당 금액은 현재까지 별도 검증이 이루어지지 않은 상태이다.

2026년 7월 30일, 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너가 설립한 AI 전담 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’는 보유하고 있던 모든 공개 주식 포트폴리오를 켄 그리핀의 시타델(Citadel)에게 매각했다. 이 매각은 WSJ가 최초 보도했으며, 최근 AI 관련 주식, 특히 반도체·칩 제조업체의 급락으로 인한 대규모 손실이 원인이다. 펀드는 2024년 창립 이후 최고 450억 달러 규모(초기 7월)까지 성장했으나, 급락으로 인해 마진 콜을 맞추기 위해 주요 증권사들과 협의해 전량 매각에 이르게 되었다.

2026년 7월 29일(목) 미국 증시 개장 전, 레오폴드 아셴브레너가 운용하던 AI 테마 헤지펀드 Situational Awareness LP에 대해 골드만삭스, JP모건, 뱅크오브아메리카 등 프라임 브로커 3사가 공동으로 마진콜을 통보했다. 이 펀드는 4배 레버리지를 이용해 AI 인프라 및 비트코인 채굴주 등에 집중 투자했으며, 7월 한 달간 핵심 보유 종목이 35~47% 급락하면서 자기자본이 거의 소진된 상태였다. 마진콜 이후 펀드는 시타델(켄 그리핀)과의 블록딜을 통해 장내 보유 주식 전량을 매각했다.

2026년 7월 30일, 전 오픈AI 연구원 레오폴트 아셴브레너가 설립한 AI 테마 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스’가 관련주 급락 후 기존 투자자를 대상으로 추가 자금 조달을 추진하고 있다. 펀드는 한때 약 200억 달러 규모에 달했으며 2026년 6월 기준 순수익률이 439%에 이른 것으로 보고되었다.