펀드 설립 및 고수익 달성 국면

레오폴드 아셴브레너는 2024년에 "Situational Awareness: The Decade Ahead"라는 논문을 발표해 AI 진보에 대한 주요 우려를 제시하고 화제가 되었다. 이 논문이 화제된 뒤 약 3개월 뒤, 그는 동일한 이름의 헤지펀드 ‘Situational Awareness’를 설립하였다. 펀드는 AI 분야에 집중하며, 초기 투자자들로는 Stripe 공동창업자 형제와 전 GitHub CEO 등이 포함되었다.

시추에이셔널 어웨어니스는 2026년 초부터 6월 말까지 운용자산을 크게 늘리며 순수익률 439%를 기록했다. 설립 약 2년 만에 운용자산이 200억 달러(약 29조 원)를 넘어섰으며, 직원 수는 전체 8명, 투자 전문인력은 4명에 불과했다. 이와 같은 급성장은 펀드가 차입 레버리지를 활용해 AI 관련 주식에 집중 투자한 결과이다.

전 OpenAI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 설립한 약 200억 달러 규모의 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’는 AI 관련 주식과 아시아 반도체 주식의 급락으로 상당한 손실을 입었다. 아셴브레너는 투자자들에게 보낸 상반기 서한에서 최근 시장 혼란이 펀드 성과에 부정적인 영향을 미쳤음을 인정하고, 추가 자본 확보를 위해 기존 투자자와 대출기관을 대상으로 자금 조달 및 일부 자산 매각 방안을 논의하고 있다. 현재까지 프라임 브로커가 공식적으로 마진콜을 요구한 사실은 확인되지 않았으며, 펀드는 레버리지 포지션에 대한 유동성 압박을 완화하기 위해 자본 확충을 진행하고 있다.

레오폴드 아쉔브레너가 설립한 시추에이셔널 어웨어니스 LP는 Patrick Collison·John Collison·Daniel Gross·Nat Friedman 등으로부터 투자받은 AI‑중심 헤지펀드이며, 2026년 현재 운용자산이 200억 달러(약 20 billion USD) 규모에 달한다는 것이 확인되었다.