AI 인프라 주식 급락으로 시추에이셔널 어웨어니스 7월 손실률 67% 기록
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3줄 요약
TL;DR- 12026년 7월에 시추에이셔널 어웨어니스는 AI 인프라 주식 급락으로 한 달 동안 67%의 손실을 입었다.
- 2Bloom Energy와 SanDisk 주가가 6월 말~7월 초에 40% 하락하며 손실을 가중시켰다.
- 3펀드는 손실을 줄이기 위해 공개 주식 포트폴리오 대부분을 Citadel에 매각하고 잔여 자산만 남겼다.
사건 내용
2026년 7월, AI 인프라 관련 주식 급락으로 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness) 펀드가 7월 한 달 동안 약 67%의 손실을 기록했다. 펀드는 Broadcom·Intel·CoreWeave 등 AI 인프라 기업에 대규모 포지션을 보유했으며, Bloom Energy와 SanDisk 주가가 6월 말에서 7월 초 사이에 약 40% 하락했다. 손실 압박으로 펀드는 대부분의 공개 주식 포트폴리오를 켄 그리핀의 Citadel에 매각했으며, 매각 후 약 100억 달러 규모의 잔여 자산만을 보유하게 되었다.
현황진행중
AI 관련 주식에 과도하게 레버리지를 둔 집중 투자 전략이 급격한 시장 조정 시 큰 손실을 초래할 수 있음을 보여준다. 이번 사건은 고위험 AI 인프라 포트폴리오가 급락 시 급격한 자산 매각과 자산 규모 축소로 이어질 위험을 경고한다.