시추에이셔널 어웨어니스, 반도체 숏 포지션 및 인프라 롱 포지션 구축

2026년 3월 31일 현재, 레오폴드 아셴브레너가 설립한 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스’는 미국 증권거래위원회 13F 공시를 통해 55억 2천만 달러 규모의 미국 주식 포트폴리오를 공개했다. 이 포트폴리오에는 반도체·AI 관련 풋옵션이 총 87억 달러 규모로 포함돼 있었으며, 반도체 ETF인 VanEck Semi ETF가 20억 4천만 달러, 엔비디아가 15억 7천만 달러 등 주요 반도체 기업에 대한 풋옵션이 다수 있었다. 동시에 롱 포지션은 전력·데이터센터 인프라 기업에 집중돼 있었으며, 최대 보유 종목은 블룸에너지(8억 7천 9백만 달러)였고, 샌디스크, 코어위브, 아이렌 등 AI 인프라 및 채굴 관련 기업에도 투자하였다.