시추에이셔널 어웨어니스, 반도체 숏 포지션 및 인프라 롱 포지션 구축
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3줄 요약
TL;DR- 12026년 3월 31일, 시추에이셔널 어웨어니스는 13F 공시를 통해 55억2천만 달러 포트폴리오와 87억 달러 규모의 반도체·AI 풋옵션을 공개했다.
- 2반도체 풋옵션 중 VanEck Semi ETF(20억4000만 달러)와 엔비디아(15억7000만 달러) 등이 큰 비중을 차지했다.
- 3롱 포지션은 전력·데이터센터 인프라 기업에 집중돼 블룸에너지(8억7900만 달러) 등이 주요 보유 종목이었다.
현황진행중
시추에이셔널 어웨어니스는 반도체 주가 하락에 베팅하는 대규모 풋옵션과 동시에 AI 인프라 및 데이터센터 관련 기업에 대한 롱 포지션을 동시에 구축함으로써, 반도체 조정 국면에서도 전력·데이터센터 분야에 무게를 두는 전략을 명확히 보여주었다.